Connect with us

Analýzy

Analýza Bitcoinu (4.1.): Přichází krátkodobá korekce?

Zveřejněno

on

Analyza bitcoin

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Věřím, že hodleři mají jasno v tom, co aktuálně budou se svými mincemi dělat. Je jim jedno, pokud by přišla korekce, protože věří, že bitcoin bude jednou stát 100 000 USD a mnohem výše. Pro nás swingové obchodníky nebo lidi, kteří nemají tak silnou povahu na větší ztrátové korekce, musíme predikovat a podle toho upravovat naši strategii.

V tuto chvíli úplně narovinu nevíme, zda korekce bitcoinu přijde nyní nebo ze 40 000 USD. Můžeme vycházet jen ze základních faktů, které známe. Jedno je jisté, instituce veřejně a rádi publikují svoje nákupy, aby retail vstupoval dovnitř a tahal cenu nahoru. To je logické!

BTC/USD

Dle mého názoru musí ke korekci dojít už jen z principu zákonu grafů. Pokud bitcoin bude chtít jít právě nad 100 000 USD, musí se nadechnout a nabrat sílu na tak silný run. Já osobně jsem stále zastánce větší korekce než je 30 %. Aktuální rentabilita těžby bitcoinu se nachází někde mezi 10 – 12 000 USD, proto jsou tato čísla reálná, i když ve startujícím bullrunu bychom již zřejmě neměli jít tak hluboko, aby stále celé klima bylo v býčí náladě.

Včera jsem natočil video, kde U.S. Dollar Index, který měří relativní sílu dollaru o proti koši měn, míří na supportní úroveň, kde by měl přijít odraz. Bitcoin korelačně reaguje proti. To v praxi znamená, že by mělo dojít ke korekci ceny bitcoinu. V průběhu roku 2021 se U.S. Dollar Index řítí do velkého průseru.

Dominance bitcoinu

V poslední pondělní analýze jsem psal o tom, že BTC dominance musí jít do korekce a stabilizovat. BTC dominance se vrátila dle předpokladu na 68 % a nyní buď přijde razantní odraz a dominance si jenom otestovala PoC akumulační zóny, nebo se market na chvíli uklidní a dominance setrvá mezi 64 – 68 % o něco déle.

Dominance BTC

Dominance BTC

Bavíme se zde o tom, zda altcoiny dostanou vůbec nějakou větší šanci. Osobně si myslím, že dojde k poklesu ceny BTC a poklesu a stabilizaci dominance pod 70 %. Následně pak epický cenový nárůst ceny bitcoinu. Ovšem buďme připravený i na variantu, kdy BTC dominance ožije a půjde střemhlav opět nahoru. Už jsem podobné situace viděl s rychlým dotykem PoC.

Kapitalizace kryptoměn

Graf celkové kapitalizace vypadá nyní jako výstřel zlata, který udělal také svoje ATH. To překonal o pár procent a následně šel do korekce o přibližně 20 %. Něco takového můžeme nyní očekávat u kapitalizace.

Kapitalizace kryptoměn

Kapitalizace kryptoměn

V grafu jsem vyznačil dvě fialové zóny, kam bych očekával korekci celkové kapitalizace. První je hranice 600 mld. USD, kde se bavíme o 20-30 % korekci jako mělo zlato. Další je pod 500 mld. USD, kde bychom měli jít do 50% korekce.

ETH/USD

Před několika týdny jsem do našich Crypto Kingdom kanálů psal, že naši těžaři očekávají v brzké době nové maximum na ETH. V noci ETH došlo až k 1 200 USD.

Analýza ethereum

Analýza ethereum

Podle mého názoru zvládne ETH stabilizovat nad 900 USD, i přestože by bitcoin šel do korekce, neboť poroste ETH/BTC. Následně si ethereum připraví další run až ke 2 000 USD. Altcoiny dokáží přestřelovat mnohem více v grafech než bitcoin. Prostoru do emoční jízdy je tam hodně.

Závěr analýzy

Dle mého názoru čekají kryptoměny nyní dvě fáze:

  1. fází je počáteční show bitcoinu, kdy se potvrdí existence dalšího bullrun cyklu. Bitcoin přitáhne mediální pozornost. Následně se bitcoin přelije do altcoinů. Větší hráči dají spekulantům opět ochutnat větší zisky, ale zase na tak moc – jen aby spustili lidskou chamtivost.
  2. fázi rapidně spadne U.S. Dollar index a bitcoin se přiblíží hranici 100 000 USD kvůli masivnímu nárůstu institucí a retailu. Následně přijde dlouho očekávaný altcoinový bullrun.

Nyní je stále ještě šance nakoupit kryptoměny v relativně dobrých cenách. Burzy a směnárny ještě stále stíhají nové registrace. Ještě je možnost si zakoupit těžební stroje. Jednou ovšem přijde čas a  tyto možnosti budou pryč. V Crypto Kingdom tě provedeme světem kryptoměn! Začne na našich signálech!

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Klikněte pro komentář

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Analýzy

Analýza: Výhled pro rok 2021, pohled na Bitcoin, Ethereum a dolar

Zveřejněno

on

Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a dolaru (USD) přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Sentiment na trzích

V tomto týdnu jde ve Spojených státech již opravdu do tuhého! Dne 20. 1. 2021 proběhne inaugurace Joe Bidena, který se stane nejmocnějším mužem naší planety. Po jeho boku (kromě Kamaly Harris) stane Janet Yellenová, bývalá šéfka Fedu a budoucí ministryně financí USA, která má k tištění levných peněz stejně blízko jako Powell (nynější šéf Fedu) nebo samotný Joe Biden. Ten v minulém týdnu představil pro pandemií postižené Spojené státy svůj záchranný stimulační balíček ve výši 1.9 bilionů dolarů. Zvyšovat by se měla podpora v nezaměstnanosti i minimální mzda. Dost zbyde také na přímé šeky pro všechny Američany (1 400 USD na osobu) a na podporu menších podniků. Začátek úřadování Joe Bidena se ponese v jasném duchu, ale kolik bude ještě potřeba takových stimulů, aby investoři nevychladli? Bude chtít prosazovat zelenou energii a environmentální myšlení na úkor růstu ekonomiky a zvyšování daní?

Rok 2021 začíná s řadou nevyřešených otázek, mezi které patří právě Biden, ale také pandemie koronaviru, vakcinace, deficit, inflace, nezaměstnanost a mnoho dalších. Zvýšenou volatilitu lze očekávat nejen na akciích, ale také na komoditách, dolaru a kryptoměnách. Dolar bude ovlivněn nejen ze strany výnosů vládních dluhopisů a tištěných peněz, ale i případného strachu ze zvládnutí pandemie a návratu do normálu.

Kryptoměny se dostávají do povědomí retailu stále víc, ale za zmínku stojí také slavné osobnosti. Ze světa byznysu investor Chamath Palihapitiya vidí potenciál v růstu Bitcoinu (a Tesly), ze světa showbyznysu Majk Spirit údajně začíná těžit Bitcoin a nakupovat Ethereum. Zvyšující se zájem a plné mediální plátky ovšem nenechává v klidu Evropskou centrální banku a především Christine Lagarde, která by tento „funny business“ ráda regulovala.

Začíná se nám pořádně rozjíždět Earnings za Q4 2020, a v tomto týdnu jsme především zvědaví na Netflix, Intel nebo Goldman Sachs. Buffettův indikátor atakuje hodnoty z roku 2008, opční equity put/call ratio je na minimu a opční objem na maximu. Nikdo nemá potřebu se zajišťovat a všichni věří v neustálý růst akciového trhu… a pak že je bublina na Bitcoinu 🙂

Vše dopodrobna rozebírám v týdenním videokomentáři a ve výhledu pro rok 2021.

 

Videokomentář pro aktuální týden

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 1:20 do 10:20.

Výhled pro rok 2021

Analýza Bitcoinu

Bitcoin se dostal do nezvykle volatilního chopu a vytváří ukázkovou tržní formaci triangle. Psychologická hodnota 40 000 USD zafungovala dvakrát jako neprostupná resistence, naproti tomu hodnota 30 000 USD jako silná podpora. Obchodníci by nyní měli především vyčkat, jak se samotný trh rozhodne, a neměli by zapomínat na případné false breaky, kdy se Bitcoin může z formace triangle velmi snadno dostat do konsolidace a postranního pohybu v kanálu ohraničeném 30 a 40 000 USD.

Na otázku, proč vidíme Bitcoin a ostatně i všechny další kryptoměny či tokeny konsolidovat, není jednoznačná odpověď, ale některé se přímo nabízejí. Konsolidaci můžeme spatřit také na aktivech jako americký akciový index SP500 nebo na zlatu. Investoři nyní vyčkávají na další impuls, díky kterému buďto zvýší nebo sníží svou averzi k riziku a rozhodnou se, kam z nynější nerozhodné oblasti vyrazí.

Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu za pomocí Price Action a Volume Profile.

Analýza Etherea

Nejznámější altcoin Ethereum, který si své místo najde nejen u zmíněného Majka Spirita, ale také u Grayscale a dalších fondech či velkých soukromých investorů, se zdá být nastaven na překonání lokálního cenového maxima a pokračování v růstu. Trh se nachází stejně jako Bitcoin v tržní fázi konsolidace, ale zhuštění předvádí v horní části trianglu, který se zužuje k cenovému vrcholu a dává potenciál na break vzhůru.

I v případě průrazu horní oblasti odporu nelze očekávat výraznější růst, pokud nebude podpořen také růstem ceny Bitcoinu a tedy celkovým optimismem ve světě kryptoměn. Selhání breaku resistence by v tomto případě mohlo mít za následek i výraznější pokles ceny.

Analýza dolaru (USD)

Index amerického dolaru trochu překvapivě příliš nereagoval na prohlášení Joe Bidena ohledně nového stimulačního balíčku a naopak začíná reagovat na silný support z dlouhodobějšího časového rámce. Trh na TF H4 vytváří reverzní formaci Head and Shoulders, díky které bychom mohli být svědky posilování. Sílící dolar by v době velkého tištění peněz indikoval problém a strach investorů, kteří se i přes fiskální stimuly ženou zpět do bezpečného přístavu a rezervní měny amerického dolaru.

Naopak obrat dolů a další oslabování amerického dolaru by mohlo mít pozitivní vliv nejen na růst akcií, ale i komodit a kryptoměn.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

 

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Video analýza Litecoin (15.1.): Kdy se probudí spící gigant?

Zveřejněno

on

Analýza Litecoin

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace kryptoměn. Dnes se na kryptoměnu Litecoin podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Podle aktuálních google trendů si drží Litecoin poměrně vysokou pozici oblíbenosti, avšak cena Litecoinu vůči dolaru zatím dostává dost pozadu za většinou ostatní kryptoměn. V Dnešní video analýze se podíváme právě na technické analýzu litecoinu vůči bitcoinu i dolaru a souhrn zajímavý fundamentálních zpráv, které by měly ovlivnit cenu Litecoinu.

Litecoin video-analýza

V technické analýze nalezeš spotový nákup pro hodlery, ale i zároveň swingové nákupy. Ve fundamentální analýze jsme se zaměřili na aktuální novinky a fundamenty z okolí Litecoinu.

Základní nákupy Litecoinu

Pro swingové obchody byla zajímavá korekce a průraz 148 USD. Pro větší držení už jsme mohli chytit první limitní příkaz právě kolem 120 USD. Na jaké další nákupy si můžeme na Litecoinu připravit?

  1. Swingový nákup do longu bych řešil až po konsolidaci na topu kolem 170 USD s cílem nového maxima trendu.
  2. HODL nákup bych mířil v rámci spotu až na další support kolem 95 USD.

Závěr analýzy

Osobně Litecoin držím na HODL a jsem připravený právě na ještě jeden dokup. U LTC je aktuálně slabina pár LTC/BTC, který je stále v downtrendu. Právě tento downtrend bude jednou zlomený a Litecoin ukáže svoji show – jen je potřeba být trpělivý.

Pokud se ti video analýza bude líbit, dej nám odběr našeho youtube kanálu!

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza: Tržní sentiment a pohled na Bitcoin, Ethereum, Litecoin a SP500

Zveřejněno

on

Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea, Litecoinu a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Sentiment na trzích

V prvním obchodním týdnu 2021 se udály věci, díky kterým bychom za normálních okolností mohli být svědky panických výprodejů na akciových trzích, zpevňování zlata a přílivu kapitálu do bezpečných přístavů. Ve Spojených státech byla potvrzena modrá vlna demokratů, kteří díky vítězství v Georgii ovládli Senát a už teď zvolávají, že jejich první krok bude navýšení stimulů pro každého Američana na 2 000 USD. Taková čtyřčlenná rodina si přijde na 8 000 USD a další benefity… no nebrali byste to?

Všechny tyto peníze jednoho dne skončí na trzích a stím také nyní investoři kalkulují. Kalkukuje se ale i s pandemií koronaviru, která je ještě stále tématem číslo jedna, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Počty nakažených ve Spojených státech rostou i o 300 000 za den a bude na Joe Bidenovi a jeho administrativě, aby s něčím přišla. Nepošle Biden spolu s šekem na 2 000 USD všem Američanům i příkaz „stay at home“? Očkování jde pomaleji, než se předpokládalo, objevují se nové mutace viru a nic jiného než plošné omezení nezabírá. V Číně roste počet infekcí (zveřejněná data krát 3-4) a tuhá zima teprve přichází.

Všemi médii proběhly obrázky o napadení Kapitolu příznivci Donalda Trumpa, na kterého se nyní chystá další impeachment a který již přišel o svůj oblíbený komunikační prostředek, účet na Twitteru. Podle FBI se příznivci chystají na další akci 20. ledna 2021, kdy má proběhnout inaugurace nového prezidenta Spojených států Joe Bidena.

Mezi USA a Čínou to vře a pokračování Trade Wars je na spadnutí, finanční kondice USA je na minimech a státní dluh na maximu. Vítejme v roce 2021, kam si přinášíme řadu nevyřešených problémů, vyhrocený sentiment a natěšený retail, prahnoucí po rychlém zbohatnutí. V neposlední řadě jsme svědky výprodejů na kryptoměnách a řada nováčků vytahuje otázku, zda Bitcoin opravdu není FAKE.

 

Videokomentář

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 1:30 do 12:30.

 

Analýza Bitcoinu

Nelze začít jinak než aktuální korekci na nejznámější kryptoměně Bitcoinu. Od historického maxima na cca 42 000 USD trh oslabil o téměř 30 % a momentálně se jeden BTC obchoduje za 36 000 USD. Cenové pohyby na kryptoměnách a altcoinech jsou nyní tak divoké, že při dopsání analýzy musí autoři ještě dodatečně zkontrolovat kurz a přepsat polovinu údajů.

Korekci Bitcoinu očekával téměř každý, ale když konečně přišla, nelze se ubránit myšlence, zda nebyl růst od 20 000 USD přece jen trochu přehnaný a nemá trh namířeno právě tam. Otestování předchozího ATH je ale naprosto v pořádku, obzvlášť když se jedná o tak významnou cenovou úroveň. Zároveň případný pokles trhu o 50 % není u kryptoměn nic neobvyklého a většinou se jedná pouze o dobré nákupní příležitosti.

Základní support a resistence oblasti na BTC/USD tvořené konfluencí Price Action a Volume Profile.

Po tak rozsáhlé korekci bude potřeba být připraven na negativní články zatracující celý kryptosvět a predikující kolaps. Myslete jen na to, že když cena rostla, pěli pro změnu všichni jen ódy 🙂

 

Analýza Etherea

Ještě hlubší korekci předvedlo těsně před dosažením historického maxima také Ethereum. Poslední break vzhůru je ukázkový falešný průraz, po kterém obvykle přichází déletrvající sestupný trend. Ethereum má v grafu důležitou cenovou oblast mezi 770 až 900 USD, kde trhu chybí doplnit objem, tedy zjistit opravdový zájem obchodníků a investorů.

Významné support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu. Tím základním indikátorem je zde jako vždy vývoj na Bitcoinu.

Analýza Litecoinu

Litecoin, pomyslné digitální stříbro světa kryptoměn, opět dostál svému jménu. Stejně jako v případě fyzického kovu i zde jsme byli svědky v případě problému a oslabení mnohem silnější reakce směrem dolů než u slavnějšího Bitcoinu (zlata). Litecoin se nachází daleko od svého historického maxima a za jeden den korigoval o 35 %. Investování do Litecoinu se tak i nadále ponese ve znamení vysokého rizika vzhledem k nejasnému potenciálu.

Analýza SP500

Není třeba si při analýze kryptoměn nalhávat, že se jedná o zcela nezávislý svět, který stojí jen na poptávce a nabídce, a vnější makroekonomické dění se jej nedotýká. Při porovnání cenového vývoje zlata, ropy, SP500 či Bitcoinu zjistíme, že březen 2020 znamenal pro zmíněné instrumenty dno, a nyní se všechny obchodují blízko svého lokálního nebo historického maxima. Nálada investorů se promítá do všech aktiv, žijeme totiž ve velmi provázaném světě.

Americký akciový index SP500 je podporován fiskálními stimuly, ale také slabým dolarem nebo neatraktivními dluhopisy. Není tajné, že většina amerických akcií je nadhodnocená a že valuace některých firem hraničí s šílenstvím  podobným při dot-com bublině. Můžeme být svědky poklesu Bitcoinu pod 20 nebo dokonce pod 10 000 USD? Zásadní bude právě vývoj na akciových indexech. Pakliže zde dojde k panickým výprodejům, kdy se investoři zbavují všeho, co není „cash“, je i to možné. Naopak další růst akciového trhu díky fiskálním stimulům, které vedou k oslabování amerického dolaru, přinese na Bitcoinu zřejmě nová historická maxima.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza Bitcoinu (11.1.): Kde bitcoin nakupovat?

Zveřejněno

on

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Cena bitcoinu již byla několik týdnů totálně našponována, a proto bylo jen otázkou času, kdy aktuální vertikální křivka přejde do korekce. Těchto výstřelků jsem zažil už za ty roky spousta a je otázkou, jak se bitcoin bude chovat v bulltrendu. V býčím trendu jsou korekce 30-50 % na bitcoinu naprosto běžné.

BTC/USD

Já se osobně budu soustředit na tři ukazatele, které mi říkají, kam by bitcoin mohl spadnout.

Analýza bitcoinu

Můj první limitní příkaz je nastavený kolem 20 000 USD. Proč? Pokud natáhnu Fibo úrovně z bodu kontroly a až na ATH, tak 61,8% korekce se nachází právě v okolí 22 000 USD. Zároveň jsem si zakreslil bílou vertikální přímku, která se dotýká ATH z roku 2017. Kolem ní se nachází i denní gapová struktura vyznačená fialovým obdélníkem. Dále bych rád viděl CCI ukazatel pod hodnotou -200, aby měl velkou sílu jít opět do překoupené oblasti. To jsou parametry mého spotového nákupu. Zde budu v komfortní zóně s pocitem levného nákupu bitcoinu.

Dominance bitcoinu

Abych řekl pravdu, na dominanci si vůbec nejsem jistý, co se bude dít. Na grafu vidíme konec korekční struktury a zároveň v uptrendu vyšší minima a vyšší maxima. Bod kontroly máme za zády na 68 % až do 64 %. Bude záležet, jak zareagují altcoiny na pokles BTC a zda se začne přelívat kapitál. Zatím jsem stále zastáncem růstu dominance BTC.

Dominance bitcoinu

ETH/USD

Jsem tento rok velký fanoušek etheru, proto jsem za 50 % fondovéh kapitálu nakoupil těžební stroje. Myslím, že ethereum bude následovat bitcoin. Google trends ETH je na maximech a počet adres se násobně zvyšuje. Matka platforem je ve velmi pěkné grafu s malým nádechem expo křivky, což je u altcoinů naprosto zanedbatelné.

Analýza ethereum

Dle mého názoru ETH/BTC podrží celý graf i při poklesu bitcoinu a následně se podíváme už na nová maxima stejně, jako to udělal bitcoin.

Závěr analýzy

Trpělivost růže přináší a u kryptoměn to platí několikanásobně. My jsme v ASP ve swingovém obchodování měli u posledních 15 obchodů 14 ziskových a ukončili jsme obchody těsně před pádem bitcoinu. Nyní budeme trpělivě čekat, jak dopadne hlavně chování dominance BTC. Spotové nákupy budu řešit v rámci svého alterfondu pro klienty opravdu až při 50% korekci a výše.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza: Tržní sentiment a pohled na Bitcoin, Ethereum, Litecoin a zlato

Zveřejněno

on

Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea, Litecoinu a zlata přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Sentiment na trzích

První obchodní týden v novém roce se nese ve znamení zvýšené volatility napříč všemi trhy. V pondělí jsme byli svědky růstu akciového trhu v premarketu, aby indexy SP500 či NASDAQ zakončily seanci v červených číslech. Podobný pohled se nám naskytl také v případě ropy, naopak americký dolar zpevnil.

Pokles na akciovém trhu, růst ceny zlata a zpevnění dolaru… tento stav nazýváme nervozitou až strachem, což podtrhnul také růst indexu strachu VIX. Strach do trhů vneslo především blížící se hlasování v Georgii, kde se rozhodne o rozložení Senátu USA na minimálně další dva roky. Pokud by obě křesla získali demokraté, pak by sice pravděpodobně za administrativy Joe Bidena přišly další stimuly a tištění peněz, ale i vyšší daně, a lze předpokládat, že demokraté by akciovým trhům příliš „nešli na ruku“.

Rok 2021 bude především o zvládnutí pandemie koronaviru COVID-19 a nastartování ekonomik. Trh počítá s proočkováním obyvatel do léta, které zaručí klidnou příští zimu. Jakékoliv odchylky, jako např. nová mutace viru resistentní na vakcíny, by znamenaly další vlnu nejistoty a únik do bezpečných přístavů. Od 21. 1. 2021 bude v čele Spojených států stát nový prezident a nejmocnější muž naší planety Joe Biden, a za pozornost bude stát i jeho pohled na kryptoměny.

Jen těžko dnes najdete někoho, kdo by o Bitcoinu neslyšel a neměl na něj názor. Články o astronomickém růstu a ještě větším potenciálu Bitcoinu, o vstupu velkých investorských legend, fondů nebo slavných osobností jen přihřívají nynější euforii. Lze očekávat, že každý větší DIP bude velmi rychle vykoupen, zároveň však musíme mít na paměti, co se stalo při posledním panickém výprodeji na jaře 2020, kdy se slabé investorské ruce zbavovaly jak akcií, tak i drahých kovů a kryptoměn. Za velmi důležité vnímám sledování cenového vývoje na americkém dolaru, který se dostává do bearmarketu, a investoři o to více hledají, kde uchovat hodnotu svých peněz.

Videokomentář

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 3:00 do 13:00.

Analýza Bitcoinu

Na Bitcoinu jsme byli po delší době svědky opravdu citelné korekce trhu, v závislosti na burzách i o více než 5 000 USD. Bitcoin otestoval důležitý support na 27 800 USD a na daily time frame vytvořil longový pinbar. Vzhledem k velkému zájmu můžeme být sice svědky rychlého růstu ceny a tvorby nových ATH, ale ve hře je také období konsolidace, právě v této vymezené cenové oblasti. Nervozita na širokém trhu se pravděpodobně, i kdyby jen krátkodobě, přelije také na kryptoměny, a proto bychom měli být nyní s tradingem kryptoměn obzvláště opatrní.

Základní oblasti support a resistence jsou vyznačeny v grafu.

Analýza Etherea

Zhodnocení o 50 % během 12 hodin? I to je možné u dlouhodobě druhé nejhodnotnější kryptoměny na světě! Máme se připravit na altseason? Tak na to je zřejmě ještě brzy…

Na grafu Etherea jsme již po několikáté během posledních pár týdnů mohli sledovat psychologii obchodování Bitcoinu a ostatních altcoinů. Ne náhodou započal rapidní růst ceny Etherea až na 1 168 USD po ochlazení růstu ceny Bitcoinu necelý den předtím. Za růstem Etherea nestál žádný významný fundament. To, čeho jsme byli nejspíš svědky, je klasické přelívání kapitálu z jednoho do druhého coinu. Ethereum za sebou zanechalo silnou supportní úroveň v podobě překonání lokálního maxima iniciačním pohybem. Za resistenci můžeme označit cenovou oblast kolem 1 200 a 1 400 USD.

Analýza Litecoinu

Ani Litecoin nezůstává pozadu a přináší svým hodlerům zhodnocení o desítky procent během několika málo dní. Na rozdíl od Bitcoinu, který boří ATH jako na běžícím páse, a Etherea, které je na dosah svému historickému maximu z roku 2017, Litecoin je ještě stále na cca 40 % ze svého maxima (420 USD). Tak jako jedni vidí sklenku poloprázdnou a druzí poloplnou, lze na tuto situaci pohlížet dvěma způsoby. Buďto se díváme na dočasně přehlížený trh a je před námi skvělá příležitost s potenciálem vysokého zhodnocení při příchodu altseason, nebo je trh slabý, bez důvěry investorů, a další případná korekce může být fatální.

Litecoin momentálně reaguje na silnou resistenci kolem 150 USD. Důležité S/R jsou vyznačeny v grafu.

Analýza zlata

Zlato těžilo v posledních měsících především díky nejistotě kolem pandemie, ale také kvůli oslabování amerického dolaru vlivem enormního tištění peněz a velmi uvolněné monetární politice centrálních bank.

Zlato se po silném růstu nachází v korekci v podobě klesajícího trendového kanálu, a i když COT index hlásí prodeje, je pravděpodobnější další růst ceny zlata i ostatních drahých kovů. Z pohledu sentimentu velkých komoditních hráčů drží velcí spekulanti více kontraktů do longu než do shortu a v posledních týdnech tento rozdíl navyšují. Dle Price Action není pochyb o bullmarketu.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza: Sentiment a analýza Bitcoinu, Ethereum, XRP a dolaru

Zveřejněno

on

Dnešní analýzu Bitcoinu, Ethereum, XRP a amerického doláru přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Sentiment na trzích

Vánoční obchodování se nese ve znamení poklidných tržních pohybů na akciových i komoditních trzích a dodržování nastolených trendů. Situaci na hlavních měnových párech diriguje vývoj indexu amerického dolaru, kde se projevuje slabší objem na konci kalendářního roku. Měnové páry s britskou librou musí zpracovat předvánoční dárek v podobě brexitu s dohodou, která bude předmětem diskuzí ještě několik dalších měsíců. Investoři na odchod s dohodou sázeli již několik týdnů zpátky, takže na měnovém páru GBPUSD nepozorujeme žádné velké nákupní šílenství.

Akciové trhy jsou mezi dvěma mlýnskými kameny v podobě pandemie koronaviru, která s sebou přináší další vlny nákazy v Asii a Africe, či nové mutace viru. Na druhou stranu je zde zásah centrálních bank, uvolněná měnová politika (Trump podepsal podporu dalších 2,3 bilionů dolarů) a začátek rozsáhlé vakcinace.

Rusko-čínsko-americké vztahy jsou opět napjaté, ale na to jsou investoři již zvyklí. Ruský hackerský útok Biden odsoudil a ukázal na Trumpa a jeho nečinnost. Další ruské a čínské společnosti se dostávají na Military nebo Black list, ale nás bude především zajímat, co na všechna nařízení poví administrativa Joa Bidena, která by se k měla k moci dostat již 21. ledna 2021.

Kryptoměny chtějí na poslední chvíli udělat z roku 2020 rok odměny pro všechny hodlery a býčí spekulanty. Nejznámější kryptoměny na závěr roku posilují a toho si všímá i kontroverzní génius Elon Musk. V Česku vychází kniha pro děti Bitcoinové peníze a klienti Deutsche Bank věří v posilování Bitcoinu i v roce 2021. Na druhou stranu altcoin XRP ukazuje stinnou stránku digitálních měn, které se mohou v roce 2021 stát terčem mnoha regulací (či pokusů o regulaci, zdanění apod.).

Videokomentář

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 1:50 do 15:00.

 

Analýza Bitcoinu

Pandemie koronaviru, mutace, fiskální stimuly, levné peníze a slábnoucí dolar podporují Bitcoin v růstu a vytváří mu pevné základy pro jeho pokračování. Aktuálně se 1 BTC obchoduje za cca 26 000 USD a jeho růst po breaku předchozího maxima se počítá v desítkách procent za dva týdny. Tímto tempem se trh může dostat na psychologickou bariéru 30 000 USD během dalších několika obchodních dní. Bitcoin je ale stále velmi spekulativní aktivum a je dost možné, že tak k němu přistupují i velké společnosti, které do něj v poslední době zainvestovaly stovky milionů dolarů. Pokud by přišlo na řadu vybírání i jen částečných profitů, je dobré být připraven na korekci!

Základními supporty jsou zde oblasti kolem 24 000 a 20 000 USD. V oblasti kolem 28 500 USD se může vytvořit další konsolidace ceny, která vychází z rozpětí předchozích dvou chopů.

Analýza Etherea

Altcoin Ethereum předvádí podobnou sílu jako Bitcoin a díky tomu se pohybuje blízko svých lokálních maxim. O nějaké altseason se ještě zdaleka nedá mluvit, trh se ještě stále nachází kolem 50 % ze svého All Time High, ale včerejší cena 740 USD byla i tak nejvyšší od května 2018!

Nejbližší resistencí je cenová oblast kolem 780 USD, supportem zůstává 600 USD a 480 USD. Trh začíná vytvářet vyšší cenová swing high i swing low a lze tak hovořit o aktuálním uptrendu. Při sledování cenových pohybů Bitcoinu a Etherea v posledních několika dnech nešlo přehlédnout, že se místy korelace těchto dvou kryptoměn dostávala do záporu, což připomínalo odliv kapitálu z Bitcoinu právě do Etherea.

Analýza XRP

Na týdenní graf XRP je doslova hrůzný pohled, ještě umocněný představou, že při nynější kryptohorečce někdo investoval do XRP na ceně kolem 0,6 USD, přičemž se trh nyní pohybuje kolem 0,22 USD. Nadšení kolem spolupráce s americkou bankou velmi rychle vyprchalo po zprávách ohledně vyšetřování ze strany SEC.

XRP nyní reaguje na předchozí oblast hodnoty a investoři nechtějí cenu pustit ještě níž. Trh se ovšem dostává pod předchozí swing low, a to není pro býky dobré znamení. Pakliže by společnost Ripple soudní spory vyhrála a spolupráce s americkou bankou Bank of America by se dotáhla do úspěšného konce, můžeme se také nyní dívat na jednu z největších investičních příležitostí. Je ovšem nutné podotknout, že kryptokomunita je ohledně XRP velmi rozpolcená a investice do XRP je vzhledem ke skutečnostem ještě riskantnější.

Analýza dolaru (USD)

Index amerického dolaru je po jarním zásahu Fedu pod tlakem, a vůči ostatním hlavním měnám (EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD) ustavičně oslabuje. Z technického pohledu trh reaguje na silnou supportní úroveň tvořenou horní hranou oblasti hodnoty (chopu) a začátek iniciačního pohybu (single). Trh reflektuje symetrické pohyby po breakoutu konsolidací, přičemž nyní bychom měli být v oblasti, kde lze očekávat další několikatýdenní pohyb do strany.

 

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza Bitcoinu (28.12.): Dominance bitcoinu by měla zkonsolidovat

Zveřejněno

on

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Kdy přijde korekce na bitcoinu? Tuto otázka nyní na svých sociálních sítích dostávám několikrát denně. Zákon grafů říká, že pokud nastane exponenciální křivka, přijde katastrofický scénář a s čistým svědomím již expo křivku na bitcoinu vidím, začínám ji vidět i u etherea. Moje cílová hranice bitcoinu byla 25 000 USD, to jsme splnili a 700 USD za ethereum taky. Takže nyní vše nad už je jen třešničkou na dortu.

BTC/USD

Stále mi nepřijde, že by se trh nějak likvidně změnil. Bude otázkou času, než přijde razantní výplach, který může šáhnout až po 50% korekci. Osobně věřím ještě návratu mezi 9 – 13 000 USD. Vždy v historii se trh razantně vracel na logické úrovně (dokonce i pod ně), i když lidi už chytali euforii. Na denním grafu přišlo zamítnutí v podobě pinbaru a bitcoin má plno nejen CME gapů za sebou, ale vytvořil i plno likvidních gapů.

Analýza bitcoinu

Analýza bitcoinu

Bitcoin svými pohyby vytvořil dvě luxusní gapové oblasti. Můžeme odhadovat, na kterou se následující korekce zaměří. Pád na bitcoinu bude extrémně rychlý, neboť trhu chybí patřičná likvidita a futures kontrakty jsou poměrně rovnoměrné rozházené mezi derivátové burzy.

  • ATH support 19 500 USD
  • Support 123low patternu 12 000 USD

ETH/USD

Aktuálně míří ethereum do exponenciální křiky. Zatím co bitcoin bude tvořit býčí past, tak ETH/BTC může pěkně růst a tím  by se ethereum dostalo přes 800 USD s viditelnou expo křivkou. Pak už může přijít prudký market sell. Na ethereum jsem natočil video, kde se zabývám právě scénářem dojetí expo křivky.

Vzhledem k tomu, že 50 % mého portfolia tvoří nakoupené stroje s 5700 XT, tak vytěžená ETH budu na konci měsíce prodávat a zůstanu v USDT na případné nákupy po korekci.

Dominance bitcoinu

Tady v tom grafu jsem si poměrně jistý, neboť se dominance bitcoinu dostala ze své komfortní zony a narazila na dvojitý vrchol. Dominance by se měla stabilizovat a vytvořit profil s dvojitým knotem, kde hrozí i fejkout směrem dolů. Altcoiny mají nyní šanci udělat desítky procent při stabilizaci dominance bitcoinu a částečném přelití z bitcoinu. To je i ten důvod, proč posledních 48 hodin vystřelilo ethereum.

Dominance bitcoinu

Dominance bitcoinu

Tenhle obrázek si pečlivě zapamatujte. Nyní by mělo dojít ke stagnaci a stabilizaci dominance BTC. Následně finální útok bitcoinu třeba až k 40 – 50 000 USD s tím, že dominance vystřelí mnohem výše. Podívejte se pečlivě na graf, kde uvidíte jak od roku 2018 dochází k tlakům altcoinů vůči BTC. Tlaky od altcoinů prodlužují stabilizaci před výstřelem dominance. Jednou tohle BTC nevydrží a altcoiny se utrhnou. Bitcoin je prostě už stará technologie a altcoiny získávají každým dnem na síle. Díky nízké kapitalizaci může přijít epický nárůst jejich cen až bude vhodná doba.

Kapitalizace altcoinů

Analýza kapitalizace altcoinů

Analýza kapitalizace altcoinů

Zde se vytváří bullflag do trendu a vypadá to, že právě ethereum rozjede nové high na grafu. Nakupovat aktuálně highcaps nebo bitcoin na HODL je dle mého názoru už pozdě, i přestože v budoucnu tuto cenu pravděpodobně překoná – ovšem člověk musí zvládnout ten korekční psychický nátlak. Rozhodně bych čekal na korekci, i přestože altcoiny můžou nyní jet kvůli stagnujícímu tlaku bitcoinu (býčí past).

Závěr analýzy

Já jsem nyní naladěný už na prodeje. Každý si nyní musí zhodnotit po aktuálním bullrunu bitcoinu, jak zvládl zhodnotit své portfolio a zda je připravený na korekci, aby dokupoval s vyšším kapitálem mnohem více mincí. A to já přesně nyní udělám. Z aktuálního bullrunu jsem mohl získat mnohem více. Ale já jsem zastáncem toho, že se zisky musí brát, než čekat na holuba na střeše.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Vánoční analýza a videokomentář: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, stříbro a S&P500

Zveřejněno

on

analyza-tradecz

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn ale i na Litecoin, Ethereum, zlato či stříbro podíval Petr Plecháč, autor projektu TradeCZ.cz

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Sentiment na trzích

Je před námi období, které se mezi akciovými obchodníky nazývá Santa Rally a vyznačuje se obvykle růstem akciového trhu a klidným vánočním obchodováním. Letošní konec roku je ale přece jen v něčem jiný. Svět čelí největší pandemii za posledních 100 let, Fed změnil pravidla hry a zaplavil trhy likviditou a po roce 2000 začínáme opět čím dál víc slýchat slovo „bublina“.

Označení bublina se nevyhnulo ani nejznámější kryptoměně na světě, Bitcoinu, který v tomto roce vykouzlil úsměv na tváři všem zšedivělým hodlerům, kteří nakoupili před třemi lety na ATH.

Indikátory sentimentu upozorňují na extrémní optimismus na akciových trzích. Zájem o IPO stoupá, a to i když společnosti vykazují negativní earnings. Retailoví investoři jsou na trhu v rekordním počtu, opční callky jsou na maximálním objemu a fondy mají nejméně hotovosti za poslední desítky let. Americký dolar je pod tlakem schvalování dalších stimulů US ekonomiky a těží z toho bezpečné přístavy jako zlato… a digitální zlato.

Na konci volatilního roku 2020 jsou všichni ALL-IN!

Videokomentář

Analýza Bitcoin, Litecoin + XRP: ve videu od 02:30 do 13:00.

Analýza Bitcoinu

Bitcoin jako nové digitální zlato? Na tuhle otázku najdeme odpověď postupem času, nyní lze spíše prohlásit: „Bitcoin jako alternativa.“ Pakliže jsou akcie drahé, dluhopisy nevynáší a nemovitosti jsou málo likvidní, přemýšlí investoři, kam s fiatem, který je neustálým tištěním peněz znehodnocován. Pak už jen stačí přečíst si pár zpráv o tom, jak velké instituce investují stovky milionů dolarů do kryptoměn a je nynější rostoucí poptávka, až euforie, po kryptoměnách pochopitelná.

Po dosažení 24 000 USD za 1 BTC trh oslabil na první supportní úroveň, pod kterou se nachází další silná podpora 20 000 USD, což je psychologická úroveň překonaného maxima a zároveň horní oblast High Volume Node (HVN) z Volume Profile + trendline. Retest překonaného ATH by byl v souladu s býčím optimismem, a i kryptonadšenci by po několikatýdenním růstu ceny Bitcoinu přivítali menší ochlazení euforie a zdravý růst. Resistencemi jsou na grafu kulatá čísla (25, 26, 27 000…), případně úrovně z Fibonacciho retracementu.

Analýza Litecoinu

Na trhu LTC/USD je analýza o poznání snazší, a to právě díky existenci historických cenových záznamů nad aktuální hodnoty Litecoinu, které poslouží jako oblasti pro shortování či výběr profitů. Je nutné připomenout, že optimismus je i zde značný a že altseason může kdykoli přijít, takže by případní shortaři měli být přinejmenším obezřetní. Trh momentálně reaguje na předchozí oblast Low Volume Node a po vydařeném předchozím týdnu mírně koriguje zisky. Hlavním supportem je zde cenová oblast kolem 86 USD, kde se nachází překonané tržní swing high a zvýšený objem z Volume Profile.

Analýza Etherea

Ethereum vytváří vyšší cenová dna a vyšší cenové vrcholy, ale i tento altcoin následuje primárně chování Bitcoinu. Trh momentálně reaguje na silnou supportní oblast, která ještě před týdnem byla neprostupnou resistencí. Hlavní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza stříbra

Stříbro se momentálně obchoduje mezi dvěma rovnovážnými oblastmi za cca 26 USD za unci. Slabý dolar pomáhá stříbru v růstu, stejně jako strach z šíření koronaviru a omezování ekonomik po celém světě. Na druhou stranu bude zajímavé sledovat, jak se zachová stříbro a Bitcoin v období, kdy na trzích bude opět panika podobná té z jara 2020, kdy budou investoři hledat bezpečné přístavy. Zvítězí tentokrát dolar, stříbro nebo Bitcoin?

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 se na konci roku obchoduje na historických maximech, podobně jako zmíněný Bitcoin, ale i zlato nebo stříbro (to nikoli na historických, ale dlouhodobých maximech). Je proto nyní těžké soudit, jak je na Bitcoin jako na aktivum pohlíženo. Zda jako na bezpečný přístav, nebo jako na rizikové aktivum, které těží z přílivu kapitálu a poměrně předražených amerických akcií. Index SP500 v pondělí korigoval na první support a zdá se, že přece jen Santa Rally zafunguje a DIP bude opět vykoupen.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Analýza Bitcoinu (21.12.): Velcí vyhazují svoje bitcoinové pozice

Zveřejněno

on

analyza-bitcoin

Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn podíval Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Ačkoliv jsem očekával na bitcoinu spíše růst do kopce, můžeme vidět trojité zamítnutí ceny na ATH bitcoinu v krátkém čase. Aktuálně to vypadá, že velcí hráči pošlou cenu bitcoinu dolů na zaplnění CME gapů z minulého článku. Pojďme se na to podívat.

BTC/USD

Na 4hodinovém časové periodě udělal bitcoin nové high již třikrát, ale jeho objemy neustále klesají a naopak docházelo vždy k velmi silnému odmítnutí a vyhození větších objemů market příkazy (hidden orders). Bitcoin má nevýhodu, že vytváří nelikvidní gapy a následné zašpuntování na topu. To znemožňuje použít adekvátního stoplossu z pohledu risk-reward. Tato situace pak vede právě k vytváření tzv. bart-patternů. Neboť velcí to rychle pošlou dolů a nelikvidní gapy spojené se stopkami velmi rychle posouvají cenu zpět k předchozí akumulační oblasti.

Analýza bitcoinu

Analýza bitcoinu

Mrkni se na graf a uvidíš, že ten support a vstup do BTC na korekci je velmi nepříjemný. Invalidační level, kdy by BTC razantně odmítal nové pokračování trendu, je na 19 150 USD, což je stále stopka 3 500 USD (extrémně vysoká z pohledu RRR). Zatím jsem zastáncem pokračování trendu, protože jsme v týdenní periodě v uptrendu. Rozhodně musíme být na pozoru s vertikálním nájezdem ceny.

Dominance bitcoinu

Osobně si myslím, že altcoiny následujících pár týdnů budou hodně trpět. Dominance udělala velmi vysoký pullback a vypadá to na útok do rezistence kolem 70 % a následné otestování akumulační zony na 68 %. Tam pravděpodobně dojde k nějaké částečné stabilizaci před dalším útokem vzhůru. Na pokles dominance bitcoinu bych rozhodně nesázel.

Dominance bitcoinu

Dominance bitcoinu

Kapitalizace kryptoměn

Celková kapitalizace jde na dvojitý vrchol a začínám z toho mít už pocit, že to je přestřelené. Ten graf si řekne buď teďka nebo za pár týdnů o hlubokou korekci, která může jít až na support 400 mld. USD. Čím hlubší ta korekce bude tím, větší šance na zaplnění akumulační hodnot mezi 600 – 400 mld USD. Tyto hodnoty jsou důležité pro vytvoření odrazové rampy do hodnot nad 1 bil. USD.

Kapitalizace kryptoměn

Kapitalizace kryptoměn

Kapitalizace altcoinů

Dost podobná situace jako na celkové kapitalizaci, ale graf není tak prudký. Zřejmě tady bude rozhodovat i poměr mezi highcaps a lowcaps, jak se budou tyto dva světy hýbat. Je potřeba si říci, že highcaps dokázaly poměrně dobře snášet výstřely BTC.

Kapitalizace altcoinů

Kapitalizace altcoinů

Závěr analýzy

Z toho aktuálního grafu bitcoinu už nemám dobrý pocit. Avizoval jsem, že pro mě je finálka bitcoinu 22 – 25 000 USD a pak s longy končím. Nemám aktuálně žádný bitcoin, ani swingové pozice do longu. Budu již čekat na korekci. Hodlím již s málem Cardano a Litecoin. Jsem připravený při korekci na dokupy. Je otázkou totiž, jak se zachovají altcoiny při korekci bitcoinu. Dle mého názoru přijde korekce i altcoinů.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ján Čuraj

Ing. Jan ČurajCryptoKingdom50-50
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Pokračovat ve čtení

Analýzy

Anketa traderů: Jak obchodovat Bitcoin po překonání All-time-high?

Zveřejněno

on

Bitcoin anketa

Zeptali jsme se traderů, se kterými v průběhu času spolupracoval náš portál Kryptonovinky, jak se dá obchodovat Bitcoin v momentě, kdy už překonal své all-time-high a nestojí před ním žádné další významné rezistence, kterých bylo v předchozích letech hned několik. Na tuto otázku odpověděli tradeři Andrej Kalvoda, Jan Čuraj, Roman Sanetrik, Marek Jendrál či Jakub Kralovanský.

Ing. Jan Čuraj, Crypto Kingdom

Dle mého názoru tradera je aktuálně nejlepší strategií pro ,,obchodování bitcoinu” jej každý měsíc přikupovat. Obchodník by tam byl v krásném zisku. 

Největším problémem na bitcoinu je jeho likvidita. Když se podíváme na bitmex, binance nebo bybit, tak zajistíme, že pro intradenní obchodování nebo scalping s vyšším kapitálem nemají burzy dostatek likvidity. Právě dostatek likvidity umožňuje i snadnou manipulaci s trhem a stophunting na vyšších časových rámcích. Stophunting nutí swingové tradery dávat do trhu stoplossy v řádech desítek procent a to jim rapidně snižuje ziskovost z pohledu ukazatele risk-reward. Jsou tedy nuceni chodit do vyššího rizika bez ziskové kompenzace.

Osobně jsem očekával, že s ATH přijde do trhu likvidita, ale to se bohužel nestalo. Hodleři drží a tradeři na bitcoinu nejsou vyjma botů. Trading s touto likviditou je velmi špatný a bude mít smysl, jakmile se trh zaplaví sekvenční likviditou. Toho se zřejmě dočkáme až na mnohem vyšších cenách, a zároveň je třeba, aby se futures trading na bitcoinu přesunul pod kvalitní platformy s centralizovanými daty.

Všem, kteří se snaží bitcoin aktivně obchodovat, bych doporučil, aby se držely trendu a obchodovali swingově situace, které jim dají adekvátní poměr risk-reward. Dobré je tuto strategii i částečně doplnit držením bitcoinu, pak člověk inkasuje profit z držení BTC a navyšuje si ještě zisk částečným tradingem na nových high trendu.

Jan Čuraj

Andrej Kalvoda, Blockspace

Co se týče samotného tradingu, vidím proražení ATH jako extrémně pozitivní. Několik let jsme tu měli obrovský tlak některých obchodníků, že Bitcoin “musí” prorazit ATH, což do velké míry ovlivňovalo rozhodování začátečníků a spousta lidí na tom bohužel prodělala peníze během cenových propadů.

Měli jsme tu trading zabarvený do velké míry emocemi, což není prospěšné pro nikoho. Věřím, že nyní se může více lidí začít dívat na trh daleko více objektivně. Což by znamenalo přeliv lidí k opravdovému obchodování, místo doufání, že se něco stane.

Trading teď totiž bude extrémně jednoduchý. Do grafu nepadá žádná změť levelů z historie, takže obchodujeme opravdu strukturu, která je. 

Uptrend je definovaný jednoduše – trh, který tvoří vyšší minima a vyšší maxima. Pokud tedy Bitcoin vytvoří vyšší maximum, můžeme pokládat long objednávky na nejbližší support. A v 70-80% případů bude tato velmi jednoduchá strategie úspěšná. 

Andrej Kalvoda Blockspace

Ing. Marek Jendrál, Kryptotrejder

Pre grafy, ktoré dosahujú úrovne bez rezistencií je nastavenie obchodu pomerne jednoduché. Potrebné je aplikovať 123 top formation. Trend sa vyznačuje tým,že minimá aj maximá majú rovnakú tendenciu ruka v ruke. Či už je to rast alebo pokles. Ide teda o to, že musíme sa rozhodnúť na akom timeframe chceme obchodovať. Ak to vieme tak musíme identifikovať nižšie lokálne maximá. Potom ak cena dodiahne nižšiu úroveň ako je minimum medzi spomínanými maximami, tak predávame. Odporúčam taktiež trailing sell stoploss.

Ing. Marek Jednral, Kryptotrejder

Roman Sanetrik, Kryptotrejder

Prekonaním All time High na grafe Bitcoinu sa nám potvrdil rastúci trend. Akonáhle je trend raz daný, treba sa ho držať a obchodovať spolu s ním. Keďže už nepoznáme žiadne historické rezistencie, mali by sme sa zamerať skôr na nižšie časové rámce (Ideálne 15min graf) a v grafe hľadať hľadať rôzne grafové formácie, ktoré majú riadne stanovené, kde nakúpiť, kde nastaviť Stoploss a kde zobrať zisk. Vyššie časové rámce ako napríklad 4 hodinový graf využívame už iba na identifikáciu najsilnejších supportných úrovní, ktoré by sme mali využiť na dokupovanie Bitcoinu.

Roman Santerik

Jakub Kraľovanský, Trader 2.0

Najskôr si povedzme čím je to iné. Akonáhle niečo /Bitcoin, zlato, Tesla, S&P500/ prekoná ATH, tak nastáva toto:

1. Na grafe už nemáme žiadne rezistencie
2. Na grafe nie sú historické objemy
3. Média masírujú povedomie retailových obchodníkov, ktorý do daného aktíva naskakujú.

Obchodovanie po prekonaní ATH je o niečo zložitejšie a treba využiť iné časti analýzy. Aj po prekonaní ATH stále platia, trendovky, sviečkové formácie, elliotky a patterny. Najväčší problém nám samozrejme robí stanovenie targetu. Ako určujem target ja?

1. Fibonacci extension. Ak používam elliotove vlny, tak používam fibonacci extension, ktorý mi vie presne ukázať hladiny, ktoré budú pôsobiť ako rezistencia.
2. Veľkosť akumulačnej zóny. Predtým ako graf prekoná ATH ide väčšinou do strany. Niekedy je to pohyb, ktorý trvá mesiace inokedy roky – ako v prípade BTC. Práve veľkosť akumulačnej zóny používam ako druhý target.
3. Psychologické hranice – Tak ako všade, tak každé aktívum má svoju psychologickú hranicu a okrúhle čísla ako pri Bitcoine napríklad 25 000 USD či 30 000 USD.

A ako posledné dosť využívam fear and greed index a celkovú náladu na trhu. Ak niečo prekoná ATH, tak je dosť pravdepodobné, že na trhu panuje spokojnosť až chamtivosť a retail bezhlavo skáče do trhu. Indikátori sú prestrelené a fundament až príliš pozitívny. Sledujem teda psychológiu ľudí a hlavne nováčikov a ich chamtivosť. Rovnako dôležitý je aj celkový fundament ako napríklad pri Bitcoine. Máme za sebou bear market, halving, inštitúcie sa valia do kryptomien, takže bull market je absolútne na mieste a aj keď sme teraz na ATH, tak nepredpokladám napríklad návrat na 3000USD. Takže dôležitá je cyklickosť daného grafu a celkový fundament.

Jakub Kraľovanský

Pokračovat ve čtení

Facebook

Populárne

Informácia pre čitateľov / Informace pro čtenáře

SK: Informácie uverejnené na stránke kryptonovinky.sk sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičnou radou alebo obchodným odporúčaním. Nie sme obchodní poradcovia. Portál kryptonovinky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše prípadne finančné straty pri investícii do kryptomien alebo na iných trhoch. Hoci sa venujeme predovšetkým téme kryptomien, upozorňujeme, že sú veľmi volatilné a preto sú považované za rizikovú investíciu., ktorá môže viesť k vysokým stratám. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom účte. Pre skutočné finančné rady kontaktujte svojho finančného poradcu. Do kryptomien by ste nemali nikdy investovať viac peňazí, než si môžete dovoliť stratiť.

CZ: Informace na adrese kryptonovinky.com jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investiční radou nebo obchodním doporučením. Nejsme obchodní poradci. Portál kryptonovinky.com nenese žádnou odpovědnost za vaše případně finanční ztráty při investici do kryptoměn nebo na jiných trzích. Ačkoliv se věnujeme především tématu kryptoměn, upozorňujeme, že jsou velmi volatilní a proto jsou považovány za rizikovou investici, která může vést k vysokým ztrátám. V žádném případě nejsme zodpovědní za škody, které mohou vzniknout na vašem účtu. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce. Do kryptoměn byste neměli nikdy investovat více peněz, než si můžete dovolit ztratit.

-

Upozornenie / Upozornění

SK: CFD sú komplexné nástroje a nesú vysoké riziko straty finančných prostriedkov spôsobené finančnou pákou. 74% - 89% retailových investorov príde o peniaze pri obchodovaní s CFD. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako CFD funguje a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty vašich peňazí.

CZ: CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailové investory přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.

SK: Viac informácii o možných rizikách nájdete tu.
CZ: Více informací o možných rizicích náleznete zde.

-

Kryptonovinky.sk / com © 2021